co je medvědí past v obchodování a jak s ní zacházet?

možná jste slyšeli o býčí pasti, ale pokud jste tak neučinili, nedávno jsme se o tomto tématu zabývali v článku.

v této příručce bychom vám rádi řekli o opačné události na trhu: past na medvědy. Past na medvěda je stejně riskantní jako past na býka a vždy je výzvou identifikovat tuto událost, ať už jste zkušený obchodník nebo nováček. Pokud si však přečtete náš tutoriál, naučíte se, jak se vypořádat s medvědí pastí v reálných tržních podmínkách.

co je past na medvědy a proč se to děje?

jako obvykle začneme s definicí. Past na medvědy je situace na trhu, ve které prodejci očekávají, že medvědí pohyb bude pokračovat, ale trh mění kurz.

past na medvědy je situace na trhu, ve které obchodníci očekávají, že po náhlém výpadku podpory bude pokračovat pohyb směrem dolů,ale trh mění kurz.

cena prudce klesá a porušuje úroveň podpory, což láká obchodníky, kteří věří, že klesající trend bude pokračovat. V takovém případě by investor mohl sledovat například výši zisku. Útěk se však ukáže být pouze dočasný a trh obrátí kurz. Pokud obchodník tuto situaci vynechá, určitě ztratí peníze.

klíčovou nevýhodou medvědí pasti je to, že se to může stát během jakéhokoli časového rámce a s jakýmkoli aktivem, včetně fiatových měn, kryptoměn, akcií, indexů a CFD. Je to velká výzva pro obchodníky, protože musí být opatrní po celou dobu obchodování.

Proč Se Pasti Dějí?

existuje několik důvodů, proč se na grafu vyskytuje past na medvědy. Hlavním faktorem je samozřejmě neschopnost medvědů stáhnout cenu dále dolů. K této neschopnosti však dochází v důsledku určitých faktorů, jak je vidět níže:

klíčovým důvodem je slabost medvědů v důsledku určitých událostí na trhu.

  • prvním důvodem jsou Neočekávané pozitivní události. V kategorii nepředvídaných událostí můžeme myslet na projevy politických vůdců nebo vlivných ekonomických aktérů. Je nemožné předvídat, co řeknou politici nebo finanční vůdci. Pokud trh vnímá jejich projevy jako pozitivní, cena poroste.
  • Zadruhé, pokud na trhu převládá silný vzestupný trend, existuje vysoké riziko pasti na medvědy.
  • třetím důvodem je dlouhý sestupný trend. Trh se neustále mění směr. Pokud pohyb směrem dolů zůstane dlouho, je nepravděpodobné, že bude pokračovat.

Bear Trap obchodní příklady

ačkoli definice je jednoduchá, je vždy lepší podívat se na příklady reálného trhu.

 příklad medvědí pasti
příklad medvědí pasti

například v tomto denním grafu páru EUR / USD se cena zlomila pod podporu, ale klesající trend nepokračoval.

jak identifikovat past na medvěda-Technická analýza

past na medvěda může způsobit dramatické ztráty, ale jsme tu, abychom vám pomohli minimalizovat rizika při obchodování. Podívejme se na technické ukazatele, které mohou signalizovat past na medvědy, než se dostanete do pasti.

hlasitost

indikátor hlasitosti je jedním z nejlepších nástrojů, které mohou signalizovat past na medvědy. Indikátor objemu ukazuje, jak silní jsou účastníci trhu. Past na medvědy se obvykle odráží nízkým objemem, protože medvědi nejsou dostatečně silní, aby stáhli cenu dolů. Jako takový má být objem nízký.

Fibonacciho úrovně

Fibonacci úrovně jsou dokonalým ukazatelem pro identifikaci cenových zvratů. Pokud vidíte, že se trh otočil, měli byste použít úrovně Fibonacci retracement na cenovém grafu. Změna trendu bude potvrzena pouze v případě, že cena přeruší jednu z úrovní Fibonacci. Jinak je to znamení medvědí pasti.

Divergence

existuje několik indikátorů, které se používají k poskytování divergenčních signálů. Nejznámější a nejspolehlivější jsou RSI, MACD a Awesome Oscillator. Pokud nevíte, co je divergence, dáme vám stručnou definici.

Divergence je situace na trhu, ve které cena a ukazatel jdou různými směry.

Divergence je opravdu jednoduchý na používání. Vše, co musíte udělat, je zkontrolovat, zda se indikátor pohybuje stejným směrem jako cena. Pokud existuje divergence, pak existuje vysoké riziko pasti na medvědy.

Bear Trap graf vzory

technické ukazatele jsou spolehlivé. Existuje však i jiný způsob, jak identifikovat past na medvědy: vzory grafů.

Vzor #1: cenová akce

pokud jste zkušený obchodník, nebudete mít potíže s identifikací pasti medvěda jednoduše kontrolou směru ceny.

podívejte se na graf níže. Máme sestupný trojúhelník, ve kterém se cena zlomila pod spodním řádkem, což signalizuje pokračování sestupného trendu. Cena však již dříve klesla. Proč vstoupit na trh nyní, když není jasné, jak dlouho bude pokles pokračovat?

Bear trap: cenová akce

pokud uvidíte jakoukoli obrácení svícnu, jako je kladivo, ranní hvězda, harami nebo pohlcující vzor, dojde k vzestupnému zvratu trhu. Jako takový byste se měli vyhnout otevření krátkého obchodu.

vzor #2: Podpora Retest

Představte si, že cena klesne pod úroveň podpory, ale otočí se. Je brzy si myslet, že je to past na medvědy, protože to může být jen krátkodobá korekce. Měli byste tedy počkat, až cena stoupne nad podporu(úroveň se již stala odporem). Pokud k tomu dojde, očekává se, že trend bude býčí. To znamená, že opakovaný test podpory nezaručuje past na medvědy. V tomto případě máme v obchodování neklasickou past na medvědy.

vzor #3: vzory obrácení

příklady vzorů obrácení jsou dvojité dno a vzory obrácení hlavy a ramen. Myšlenka je jednoduchá: vzor signalizuje pohyb nahoru. Pokud vidíte plně formovaný vzorec obrácení, nemůžete očekávat, že trh bude stále klesat. Jakýkoli pokles se pravděpodobně stane pastí.

proč je důležité vyhnout se pastím na medvědy a jak to udělat při obchodování

proč se vyhnout pastím na medvědy? Odpověď je jasná: vyhnout se ztrátě peněz. Pokud vstoupíte na trh a dojde k pasti na medvědy, nemůžete předpovědět délku pohybu směrem dolů ani umístit úroveň zisku. Kromě toho existuje riziko, že vám prostě chybí bod obrácení trhu.

níže najdete několik způsobů, jak se vyhnout pádu do pasti.

Metoda # 1: Postupujte podle hlasitosti

Chcete-li pochopit, zda je pohyb směrem dolů dostatečně silný, abyste mohli pokračovat, měli byste zkontrolovat hlasitost, která odráží sílu medvědů. Pokud indikátor nevykazuje zvýšené hodnoty, nemá smysl vstoupit na trh, protože šance je nízká, že medvědi budou mít dostatek síly, aby po výpadku podpory stáhli cenu dále dolů.

Metoda #2: obchodování svícen vzory

svícny poskytují jeden z nejspolehlivějších signálů, což je důvod, proč důrazně doporučujeme, abyste se naučili ty nejznámější. V předchozí části jsme zmínili takové vzory.

reverzní svícny a svíčky Doji by měly být považovány za signály býčího směru trhu.

pokud trh po sestupném útěku vytvoří obrácený svícen, není téměř žádná šance, že pokles bude přetrvávat.

kromě obrácených svícnů můžete zvážit vzor svícnu Doji. Tento svícen odráží nejistoty trhu. Pokud existují pochybnosti o budoucím směřování trhu, svícen Doji bude následovat útěk.

Metoda #3: Příliš pozdě

Představte si, že past na medvěda se vyskytuje v sestupném trendu. Hlavní myšlenkou prodejní pozice je prodávat na maximech. Proč prodávat v rámci sestupného trendu? Takové akce mají smysl pouze tehdy, když trh vytváří dlouhodobý sestupný trend a nevidíte žádný smysl čekat, až se trh otočí.

jak zjistíte, zda se trend již vytvořil nebo zda existuje šance na další pokles? Délka odpovídá časovém rámci. Například hodinové snížení cen není trendem pro velké časové rámce. Je to však trend pro malé.

přesto doporučujeme vstoupit na trh, jakmile se cena otočí, ne poté, co se trend téměř vytvořil.

Metoda #4: Definujte pasti předem

ačkoli není snadné identifikovat past na medvěda, je to možné. V předchozích částech jsme uvedli mnoho způsobů, jak to udělat, takže buďte opatrní a naučte se, jak určit past na medvědy. Můžete to udělat s demo účtem Libertex. Účet poskytuje bezrizikový přístup na různé trhy a celou řadu nástrojů, které by měly být použity k identifikaci pasti na medvědy.

metoda # 5: Limitní příkazy

myšlenka příkazu k zastavení prodeje je otevřít krátkou pozici, když je podpora přerušena. Ale co když je útěk past? Limitní objednávky nepodléhají rozmarům trhu. Obchodníci zadávají limitní příkazy, když chtějí provést obchod v budoucnu, ne nyní.

pokud tedy zadáte příkaz k zastavení prodeje, doporučujeme kontrolovat trh častěji, než obvykle.

jak obchodovat medvědí pasti: nejlepší obchodní strategie

medvědí past je složitá situace na trhu, která zahrnuje potenciál ztráty peněz. Přesto, pokud víte, jak obrátit situaci ve svůj prospěch, máte šanci vyjít dopředu.

Obchodní Strategie #1

  • Krok 1. Pokud se vám podařilo identifikovat past na medvědy, měli byste počkat na vytvoření býčího svícnu.
  • Krok 2. Pokud se svícen vytvoří, můžete zadat příkaz Buy Stop limit. Vstupní úroveň je několik jader nad býčí svícen je vysoká (1).
  • Krok 3. Úroveň Stop Loss může být umístěna 3-5 pips pod nízkou svícen bear trap (2).
  • Krok 4. Existují dva způsoby, jak měřit úroveň zisku. Nejprve můžete použít známý poměr rizika a odměny. Pokud změříte vzdálenost Stop Loss, měli byste ji vynásobit 3. Za druhé, můžete najít předchozí úroveň odporu a umístit tam zisk (3).
medvědí past: strategie # 1
medvědí past: strategie #1

obchodní strategie #2

pokud obchodujete, můžete si koupit a prodat cenný papír, aniž byste jej vlastnili. Pokud dojde k pasti na medvědy, měli byste si koupit. Tato strategie je stejně jednoduchá jako předchozí. Hlavní myšlenkou je koupit, když je potvrzena past na medvědy.

Zní to jednoduše, ale je tu zásadní prvek: musíte si být jisti, že je to past na medvědy. Zkontrolujte následující kroky:

  • Krok 1. Když se cena přeruší nad předchozí podporu, měli byste přemýšlet o dlouhém obchodu (1).
  • Krok 2. Obchod byste však nyní neměli otevírat. Místo toho byste měli počkat na opakovaný test podpory po pasti. Pokud retest skončí bez útěku, je to známka vzestupného trendu.
  • Krok 3. Vždy mluvíme o potvrzení. Zde můžete použít vzory svícnů, například vzor býčího pohlcení nebo kladiva. Existují také indikátory jako Awesome Oscillator nebo MACD. Tentokrát jsme se však rozhodli najít příklad, který neodpovídá podmínkám, takže vidíte, že ne každá situace funguje pro strategii.
    pokud jste dostatečně opatrní, uvidíte, že indikátor MACD nesignalizuje změnu ceny. K dispozici je také svícen Doji, který signalizuje nejistotu trhu.
  • Krok 4. Strategie by měla být použita pro silný vzestupný trend. Takže úroveň zisku může být daleko, nebo můžete použít koncové příkazy.
  • Krok 5. Nezapomeňte na Stop Loss. Může být umístěn 3-10 pips pod předchozí úrovní odporu, v závislosti na časovém rámci.
medvědí past: strategie #2
medvědí past: strategie #2

medvědí past v obchodování: obchod nebo se vyhnout?

v tomto článku jsme shromáždili nejdůležitější informace o pasti na medvědy. Jak jste se dozvěděli, past na medvědy je riskantní situace, která může ovlivnit vaši peněženku. Doporučujeme vyhnout se pastím na medvědy, ale pokud nemůžete, měli byste se naučit, jak s nimi zacházet.

samozřejmě je špatný nápad naučit se lana této dovednosti na skutečném trhu. Proto Libertex poskytuje demo účet, který poskytuje prostředí bez rizika, které vám pomůže získat zkušenosti. Můžete si vybrat ze široké nabídky nástrojů, například CFD na aktiva, jako jsou fiatové měny, akcie a kryptoměny.

FAQ

shrňme si, co jsme se dnes naučili.

co znamená medvědí past v obchodování?

past na medvědy je situace na trhu, ve které obchodníci očekávají, že bude pokračovat pohyb směrem dolů,ale trh se obrátí zpět.

jak víte, jestli je to past na medvědy?

pochopíte, že je to past na medvědy, pokud uvidíte, že trh se zlomí pod podporou, ale pak se otočí a začne stoupat.

jak zastavíte past na medvědy?

past na medvědy nelze zastavit. Můžete to však předvídat nebo obchodovat, pokud jste již na trhu.

je trh v pasti na medvědy?

past na medvědy se může objevit na jakémkoli trhu a kdykoli. Než tedy odpovíte na tuto otázku, měli byste si vybrat aktivum, které chcete obchodovat, a zjistit, co se s ním děje v cenovém grafu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.